{"entity":{"name":"Orvalune Boissons SRL","enterprise_number":"0923.010.131"},"account":{"label":"Compte courant professionnel","bank":"Banque Exemple"},"period":{"start":"2026-09-01","end":"2026-09-30"},"currency":"EUR","statement_references":["Extrait 2026/09"],"balances":{"opening_book":22110.35,"closing_book":19880.35,"opening_bank":22410.35,"closing_bank":19150.35},"items_add":[{"date":"2026-09-29","type":"card_batch_pending","description":"Lot de cartes crédité par la banque le 29 septembre, pas encore comptabilisé : à ajouter au solde comptable","reference":"Lot 0929","amount":640.0},{"date":"2026-09-30","type":"interest","description":"Intérêts créditeurs du mois, crédités par la banque, pas encore comptabilisés : à ajouter au solde comptable","amount":12.5}],"items_subtract":[{"date":"2026-09-30","type":"transfer_in_transit","description":"Virement client comptabilisé à la remise, pas encore crédité par la banque : à retrancher du solde comptable","reference":"Remise 0930","amount":1382.5}],"totals":{"adjustments_add":652.5,"adjustments_subtract":1382.5,"reconciled_balance":19150.35,"variance":0.0},"corrections_to_book":[{"date":"2026-10-02","description":"Comptabiliser le lot de cartes et les intérêts créditeurs de septembre","amount":652.5}],"notes":"Le virement client en route est attendu sur le relevé d'octobre.","preparer":{"name":"Aline Pevresse","title":"Comptable","date":"2026-10-02"}}